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山西证券裕睿6个月定期开放债券型证券投资基金合同生效公告

发布时间:2019-06-08


山西证券裕睿6个月定期开放债券型证券投资基金合同生效公告

公告日期:2019-06-04  山西证券裕睿6个月定期开放债券型证券投资基金合同生效公告§1公告基本信息基金名称山西证券裕睿6个月定期开放债券型证券投资基金基金简称山证裕睿6个月定开基金主代码007268基金运作方式契约型、定期开放式基金合同生效日2019年06月03日基金管理人名称山西证券股份有限公司基金托管人名称中国光大银行股份有限公司公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《山西证券裕睿6个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《山西证券裕睿6个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》下属分级基金的基金简称山证裕睿6个月定开A山证裕睿6个月定开C下属分级基金的交易代码007268007269§2A基金募集情况基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可[2019]508号基金募集期间自2019年05月13日至2019年05月28日止验资机构名称中喜会计师事务所(特殊普通合伙)募集资金划入基金托管专户的日期2019年05月30日募集有效认购总户数(单位:户)3,545份额级别山证裕睿6个月定开A山证裕睿6个月定开C合计募集期间净认购金额(单位:人民币元)76,752,,777,,530,认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)20,,,募集份额(单位:份)有效认购份额76,752,,777,,530,利息结转的份额20,,,合计76,773,,864,,638,其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额(单位:份)‐‐‐占基金总份额比例(%)‐‐‐其他需要说明的事项‐‐‐其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额(单位:份)‐‐‐占基金总份额比例(%)‐‐‐募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件是向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2019年06月03日注:(1)本基金的基金合同自获中国证监会书面确认之日起正式生效;(2)按照有关法律规定,本次基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用由基金管理人承担,不从基......提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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